Conta bancária x formas de pagamento
Agora que você está configurando o financeiro no sistema Octavus, vamos te mostrar como cadastrar sua conta bancária e vincular as formas de pagamento. Com esse processo, você vai garantir que os pagamentos sejam registrados corretamente e de forma prática. Vamos lá!
Acessando a opção "Conta Bancária"
Primeiro, abra o menu lateral do sistema Octavus. Clique em CADASTROS e, em seguida, selecione FINANCEIRO. Dentro do menu financeiro, clique em CONTA BANCÁRIA. Agora você está pronto para cadastrar os dados da sua conta bancária!
Cadastrando os dados da conta bancária
Na tela de CONTA BANCÁRIA, você verá um formulário para cadastrar as informações da sua conta. Aqui, basta preencher os seguintes campos:
Banco: Escolha o nome do banco em que sua conta está registrada.
Agência: Informe o número da sua agência bancária.
Conta: Digite o número da sua conta bancária (corrente ou poupança).
Tipo de conta: Selecione o tipo de conta (corrente ou poupança).
Favorecido: Insira o nome do titular da conta bancária.
Depois de preencher todos os campos corretamente, clique em SALVAR. Pronto, sua conta bancária está cadastrada!
Vinculando as formas de pagamento ao banco
Agora que você cadastrou sua conta bancária, vamos vincular as formas de pagamento que você aceita. Isso garante que cada pagamento seja associado ao banco certo.
Volte ao menu lateral, clique em CADASTROS novamente e, dessa vez, selecione FORMAS DE PAGAMENTO.
Na tela de FORMAS DE PAGAMENTO, você verá a lista de todas as formas de pagamento que você utiliza, como dinheiro, cartão de crédito, boleto bancário, etc.
Para cada forma de pagamento, você precisará associá-la à conta bancária correta. Para isso, clique na forma de pagamento que deseja vincular.
Dentro da tela da forma de pagamento, você verá um campo para selecionar a conta bancária que receberá os pagamentos dessa forma.
Escolha a conta bancária que você cadastrou anteriormente e clique em SALVAR.
Repita esse processo para todas as formas de pagamento que você utiliza, garantindo que cada uma delas esteja vinculada à conta bancária correta.
Veja o passo a passo na prática:
Conclusão
Pronto! Agora você sabe como cadastrar sua conta bancária e vincular as formas de pagamento no sistema Octavus. Com isso, os seus pagamentos estarão organizados e automaticamente associados ao banco certo, facilitando o controle financeiro da sua empresa. É rápido, simples e vai deixar sua gestão financeira ainda mais eficiente! 😊
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