Relatório fluxo de caixa

Como acessar o Relatório de Fluxo de Caixa no sistema Octavus

O Relatório de Fluxo de Caixa permite que você acompanhe detalhadamente todas as entradas e saídas de dinheiro, ajudando a manter o controle sobre a liquidez da sua empresa.

Passo a passo:

1. Acesse o menu lateral:

2. No sistema Octavus, clique em RELATÓRIOS > FINANCEIRO no menu lateral.

3. Selecione o Relatório de Fluxo de Caixa: Em seguida, clique em RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA. Esse relatório exibe um resumo detalhado das movimentações financeiras, incluindo entradas e saídas de dinheiro, permitindo que você visualize de forma clara e organizada como está a saúde do seu caixa.

4. Escolha o período de análise: Você pode selecionar o período que deseja visualizar, seja diário, mensal, ou outro intervalo de tempo, para um acompanhamento detalhado do fluxo de caixa.

5. Visualize as entradas e saídas: O relatório mostrará todas as entradas de caixa (como vendas à vista, pagamentos de clientes, etc.) e saídas de caixa (como pagamentos a fornecedores, despesas operacionais, etc.).

6. Ações baseadas no fluxo de caixa: Use esse relatório para verificar se a empresa tem caixa suficiente para cumprir com as obrigações financeiras, além de ajustar as estratégias de cobrança, negociação com fornecedores, ou planejar a reposição de estoques.

Veja o passo a passo na prática:

Esse relatório é fundamental para controlar a liquidez da empresa e garantir que as finanças estejam equilibradas, evitando surpresas no caixa!